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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 88 329.00 | 76 580.00 | 11 749.00 | 88 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 657.00 | 389 423.00 | 21 233.00 | 410 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 003.00 | 66 248.00 | 22 754.00 | 89 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 551.00 | 533 365.00 | 208 186.00 | 741 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BN En cours de production de biens | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 978.00 | | 453 978.00 | 453 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 230 508.00 | | 230 508.00 | 230 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 751.00 | | 1 020 751.00 | 1 020 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 301.00 | 533 365.00 | 1 228 936.00 | 1 762 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 779 704.00 | 755 499.00 | | 779 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | 64 205.00 | | 99 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 658.00 | 4 873.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 974 029.00 | 917 637.00 | | 974 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913.00 | 29 577.00 | | 3 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 10 279.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | 49 897.00 | | 57 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 872.00 | 190 774.00 | | 192 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 907.00 | 280 527.00 | | 254 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 936.00 | 1 198 163.00 | | 1 228 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 907.00 | 276 614.00 | | 254 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 011.00 | | 4 400.00 | 757 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 860.00 | 741 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 587 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 449.00 | | 4 400.00 | 603 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 515.00 | 27 710.00 | 19 860.00 | 525 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 402.00 | 27 710.00 | 19 860.00 | 524 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 872.00 | 192 872.00 | | 192 872.00 |
UX Autres créances clients | 220 064.00 | 220 064.00 | | 220 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |