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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 80 410.00 | 67 867.00 | 12 542.00 | 80 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 436.00 | 366 127.00 | 38 309.00 | 404 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | 61 762.00 | 47 100.00 | 108 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 271.00 | 496 870.00 | 250 401.00 | 747 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BN En cours de production de biens | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 406.00 | | 263 406.00 | 263 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 273 444.00 | | 273 444.00 | 273 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 994.00 | | 872 994.00 | 872 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 266.00 | 496 870.00 | 1 123 395.00 | 1 620 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 698 374.00 | | | 698 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 882 266.00 | | | 882 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 128.00 | | | 241 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 395.00 | | | 1 123 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 573.00 | | | 225 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 223.00 | | 66 787.00 | 689 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 747 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 593 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 661.00 | | 66 787.00 | 535 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 291.00 | 22 318.00 | 8 739.00 | 483 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 178.00 | 22 318.00 | 8 739.00 | 482 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
UX Autres créances clients | 232 459.00 | 232 459.00 | | 232 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 052.00 | 11 497.00 | 15 555.00 | 27 052.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 128.00 | 225 573.00 | 15 555.00 | 241 128.00 |