| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AP Constructions | 8 551.00 | 4 625.00 | 3 926.00 | 8 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 927.00 | 16 840.00 | 8 087.00 | 24 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 88 697.00 | 48 663.00 | 137 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BF Prêts | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 239.00 | 118 774.00 | 82 464.00 | 201 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 374.00 | | 299 374.00 | 299 374.00 |
BP En cours de production de services | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 610.00 | 7 516.00 | 596 094.00 | 603 610.00 |
BZ Autres créances | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
CF Disponibilités | 384 641.00 | | 384 641.00 | 384 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 181.00 | 7 516.00 | 1 613 666.00 | 1 621 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 420.00 | 126 290.00 | 1 696 130.00 | 1 822 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 15 245.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 207.00 | 37 258.00 | | 92 207.00 |
DH Report à nouveau | | 511 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 853.00 | 128 063.00 | | -58 853.00 |
DL TOTAL (I) | 634 878.00 | 693 732.00 | | 634 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 003.00 | 134 833.00 | | 98 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 153.00 | 280 443.00 | | 574 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 871.00 | 284 716.00 | | 342 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 31 897.00 | 16 583.00 | | 31 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 252.00 | 730 902.00 | | 1 061 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 130.00 | 1 424 633.00 | | 1 696 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 532.00 | 1 567 758.00 | 4 208 290.00 | 2 640 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 532.00 | 1 567 758.00 | 4 208 290.00 | 2 640 532.00 |
FM Production stockée | | | 51 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 18 375.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 18 466.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 462.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | 22 363.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 22 825.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | -4 359.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 210.00 | 38 877.00 | | -40 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 972.00 | 3 275 448.00 | | 4 282 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 825.00 | 3 147 385.00 | | 4 341 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 853.00 | 128 063.00 | | -58 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 184.00 | | 13 938.00 | 195 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 201 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 175 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 117.00 | | 11 438.00 | 169 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | 2 500.00 | 17 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 590.00 | 31 552.00 | 1 367.00 | 88 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 1 677.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 29 875.00 | 1 367.00 | 81 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 153.00 | 574 153.00 | | 574 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UP Prêts | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
UX Autres créances clients | 591 975.00 | | | 591 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 003.00 | 37 442.00 | 60 561.00 | 98 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 154.00 | 834 282.00 | 16 872.00 | 851 154.00 |
VW T.V.A. | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 252.00 | 1 000 691.00 | 60 561.00 | 1 061 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |