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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 9 840.00 | 1 772.00 | 11 612.00 |
AP Constructions | 10 475.00 | 8 304.00 | 2 171.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 411.00 | 25 551.00 | 859.00 | 26 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 69 226.00 | 13 545.00 | 82 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 752.00 | 112 921.00 | 37 830.00 | 150 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 250.00 | 60 000.00 | 347 250.00 | 407 250.00 |
BP En cours de production de services | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 014.00 | 7 516.00 | 1 042 498.00 | 1 050 014.00 |
BZ Autres créances | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 959.00 | 67 516.00 | 1 513 443.00 | 1 580 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 710.00 | 180 437.00 | 1 551 273.00 | 1 731 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 92 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 210.00 | -221 931.00 | | -100 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 171.00 | 29 514.00 | | 65 171.00 |
DL TOTAL (I) | 566 486.00 | 501 315.00 | | 566 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 728.00 | 108 159.00 | | 87 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 100 000.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 525.00 | 381 886.00 | | 356 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 527.00 | 550 253.00 | | 318 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 107 289.00 | 91 067.00 | | 107 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 787.00 | 1 371 491.00 | | 984 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 273.00 | 1 872 806.00 | | 1 551 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 430.00 | | 3 328 430.00 | 3 328 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 430.00 | | 3 328 430.00 | 3 328 430.00 |
FM Production stockée | | | 19 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 785.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 47.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 829.00 | 39 811.00 | | 24 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 829.00 | 58 836.00 | | 24 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 705.00 | -58 788.00 | | -21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 513.00 | 3 844 063.00 | | 3 388 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 342.00 | 3 814 549.00 | | 3 323 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 171.00 | 29 514.00 | | 65 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 891.00 | | 9 957.00 | 149 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 567.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 6 596.00 | 150 752.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 124 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | | 9 957.00 | 121 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 732.00 | 11 785.00 | 6 596.00 | 107 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 1 000.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 10 785.00 | 6 596.00 | 98 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 516.00 | 20 000.00 | | 47 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 516.00 | 20 000.00 | | 47 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 379.00 | 1 038 379.00 | | 1 038 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 862.00 | 1 109 296.00 | 14 567.00 | 1 123 862.00 |
VW T.V.A. | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 787.00 | 984 787.00 | | 984 787.00 |