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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AP Constructions | 10 475.00 | 6 342.00 | 4 133.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 927.00 | 22 493.00 | 2 434.00 | 24 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 426.00 | 105 729.00 | 43 698.00 | 149 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 173.00 | 143 175.00 | 71 998.00 | 215 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 000.00 | 25 000.00 | 399 000.00 | 424 000.00 |
BP En cours de production de services | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 871.00 | 7 516.00 | 613 355.00 | 620 871.00 |
BZ Autres créances | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 620.00 | 32 516.00 | 1 498 104.00 | 1 530 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 793.00 | 175 691.00 | 1 570 102.00 | 1 745 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
DH Report à nouveau | -58 853.00 | | | -58 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 077.00 | -58 853.00 | | -163 077.00 |
DL TOTAL (I) | 471 801.00 | 634 878.00 | | 471 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 321.00 | 98 003.00 | | 242 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 2 609.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 141.00 | 574 153.00 | | 351 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 736.00 | 342 871.00 | | 331 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 61 385.00 | 31 897.00 | | 61 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 301.00 | 1 061 252.00 | | 1 098 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 102.00 | 1 696 130.00 | | 1 570 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 619 006.00 | | 3 619 006.00 | 3 619 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 006.00 | | 3 619 006.00 | 3 619 006.00 |
FM Production stockée | | | 152 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 3 050.00 | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 442.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 4 375.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -1 325.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 277.00 | 4 282 972.00 | | 3 868 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 354.00 | 4 341 825.00 | | 4 031 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 077.00 | -58 853.00 | | -163 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 239.00 | | 21 511.00 | 201 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -583.00 | 1 889.00 | 16 817.00 | -583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 688.00 | 1 889.00 | 215 173.00 | 5 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | 189 745.00 | 6 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 754.00 | | 20 261.00 | 175 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | 1 250.00 | 16 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774.00 | 30 673.00 | 6 271.00 | 118 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 162.00 | 30 673.00 | 6 271.00 | 110 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 25 000.00 | | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 25 000.00 | | 7 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 141.00 | 351 141.00 | | 351 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 609 236.00 | | | 609 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 250.00 | 54 668.00 | 43 582.00 | 98 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 408.00 | 785 592.00 | 16 817.00 | 802 408.00 |
VW T.V.A. | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 301.00 | 1 054 719.00 | 43 582.00 | 1 098 301.00 |