| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 8 840.00 | 2 772.00 | 11 612.00 |
AP Constructions | 10 475.00 | 7 612.00 | 2 863.00 | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 411.00 | 25 255.00 | 1 156.00 | 26 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 66 026.00 | 13 384.00 | 79 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 891.00 | 107 732.00 | 42 159.00 | 149 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 428.00 | 40 000.00 | 380 428.00 | 420 428.00 |
BP En cours de production de services | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 862.00 | 7 516.00 | 1 219 347.00 | 1 226 862.00 |
BZ Autres créances | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
CF Disponibilités | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 163.00 | 47 516.00 | 1 830 647.00 | 1 878 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 054.00 | 155 248.00 | 1 872 806.00 | 2 028 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
DH Report à nouveau | -221 931.00 | -58 853.00 | | -221 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 514.00 | -163 077.00 | | 29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 501 315.00 | 471 801.00 | | 501 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 159.00 | 242 321.00 | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 886.00 | 351 141.00 | | 381 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 253.00 | 331 736.00 | | 550 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 91 067.00 | 61 385.00 | | 91 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 491.00 | 1 098 301.00 | | 1 371 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 806.00 | 1 570 102.00 | | 1 872 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 493.00 | | 4 014 493.00 | 4 014 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 493.00 | | 4 014 493.00 | 4 014 493.00 |
FM Production stockée | | | -221 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 7 364.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 7 364.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 811.00 | 2 714.00 | | 39 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 836.00 | 2 714.00 | | 58 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 788.00 | 4 650.00 | | -58 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 063.00 | 3 868 277.00 | | 3 844 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 549.00 | 4 031 354.00 | | 3 814 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 514.00 | -163 077.00 | | 29 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 173.00 | | 7 006.00 | 215 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 289.00 | 149 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 289.00 | 121 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | 3 000.00 | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 745.00 | | 3 756.00 | 189 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | 250.00 | 16 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 175.00 | 17 821.00 | 53 264.00 | 143 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 228.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 17 593.00 | 53 264.00 | 134 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 516.00 | 15 000.00 | | 32 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 516.00 | 15 000.00 | | 32 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 886.00 | 381 886.00 | | 381 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 228.00 | | | 1 215 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 575.00 | 39 331.00 | 4 244.00 | 43 575.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 013.00 | 1 389 946.00 | 17 067.00 | 1 407 013.00 |
VW T.V.A. | 343 251.00 | 343 251.00 | | 343 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 491.00 | 1 367 247.00 | 4 244.00 | 1 371 491.00 |