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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 938.00 | 191 277.00 | 4 660.00 | 195 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 437.00 | 280 251.00 | 206 186.00 | 486 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 510.00 | 480 854.00 | 215 656.00 | 696 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 648.00 | 28 924.00 | 163 724.00 | 192 648.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 147.00 | 28 924.00 | 320 224.00 | 349 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 657.00 | 509 778.00 | 535 879.00 | 1 045 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 77 499.00 | 167 747.00 | | 77 499.00 |
DH Report à nouveau | | -32 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 000.00 | -58 171.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 148 969.00 | 85 969.00 | | 148 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 186.00 | 146 965.00 | | 113 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 10 582.00 | | 10 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 290.00 | 56 055.00 | | 75 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 76 395.00 | | 95 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 585.00 | 129 333.00 | | 92 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 910.00 | 419 329.00 | | 386 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 879.00 | 505 298.00 | | 535 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 052.00 | | | 682 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 998.00 | | | 667 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 859.00 | 43 603.00 | 15 608.00 | 452 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 112.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 645.00 | 43 492.00 | 15 608.00 | 443 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 714.00 | 33 626.00 | 59 088.00 | 92 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VP Divers | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 923.00 | 225 342.00 | 4 581.00 | 229 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 620.00 | 252 532.00 | 59 088.00 | 311 620.00 |