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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 582.00 | 220 690.00 | 33 893.00 | 254 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 947.00 | 405 324.00 | 239 623.00 | 644 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 738.00 | 631 398.00 | 278 339.00 | 909 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 481.00 | 39 000.00 | 244 481.00 | 283 481.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 553.00 | 39 000.00 | 489 553.00 | 528 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 291.00 | 670 398.00 | 767 893.00 | 1 438 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 109.00 | 154 116.00 | | 167 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 031.00 | 12 993.00 | | 46 031.00 |
DL TOTAL (I) | 221 610.00 | 175 579.00 | | 221 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 954.00 | 156 328.00 | | 151 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | 10 673.00 | | 10 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 092.00 | 143 647.00 | | 169 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 534.00 | 111 767.00 | | 68 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 564.00 | | |
EA Autres dettes | 134 841.00 | 9 794.00 | | 134 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 207.00 | 52 313.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 283.00 | 573 085.00 | | 546 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 893.00 | 748 663.00 | | 767 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 281.00 | 76 445.00 | 18 988.00 | 852 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 3 941.00 | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 131.00 | 76 445.00 | 15 047.00 | 838 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 222.00 | 70 050.00 | 17 874.00 | 579 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | 3 941.00 | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 897.00 | 70 050.00 | 13 933.00 | 569 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 738.00 | 62 569.00 | 76 169.00 | 138 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 675.00 | 293 093.00 | 4 581.00 | 297 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 191.00 | 301 022.00 | 76 169.00 | 377 191.00 |