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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 375.00 | 212 464.00 | 40 911.00 | 253 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 756.00 | 357 433.00 | 227 323.00 | 584 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 281.00 | 579 222.00 | 273 058.00 | 852 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 684.00 | 37 450.00 | 159 235.00 | 196 684.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 055.00 | 37 450.00 | 475 605.00 | 513 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 335.00 | 616 672.00 | 748 663.00 | 1 365 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 116.00 | 151 741.00 | | 154 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 993.00 | 2 376.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 175 579.00 | 162 586.00 | | 175 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 328.00 | 135 225.00 | | 156 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 673.00 | 10 675.00 | | 10 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 647.00 | 152 553.00 | | 143 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 114 478.00 | | 111 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 564.00 | 80 766.00 | | 88 564.00 |
EA Autres dettes | 9 794.00 | 6 319.00 | | 9 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 313.00 | 31 244.00 | | 52 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 085.00 | 531 260.00 | | 573 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 663.00 | 693 846.00 | | 748 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 415.00 | | 96 866.00 | 774 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 852 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 838 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 265.00 | | 96 866.00 | 760 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 216.00 | 55 006.00 | 19 000.00 | 543 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 890.00 | 55 006.00 | 19 000.00 | 533 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 328.00 | 74 323.00 | 82 005.00 | 156 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 151.00 | 220 570.00 | 4 581.00 | 225 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 438.00 | 347 433.00 | 82 005.00 | 429 438.00 |