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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 601.00 | 195 536.00 | 25 065.00 | 220 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 711.00 | 294 635.00 | 208 076.00 | 502 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 461.00 | 499 496.00 | 237 965.00 | 737 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 291.00 | | 113 291.00 | 113 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 028.00 | 28 924.00 | 205 104.00 | 234 028.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 171.00 | 28 924.00 | 343 247.00 | 372 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 633.00 | 528 420.00 | 581 212.00 | 1 109 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 499.00 | 77 499.00 | | 140 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 63 000.00 | | 11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 160 211.00 | 148 969.00 | | 160 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 352.00 | 113 186.00 | | 148 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592.00 | 10 632.00 | | 10 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 795.00 | 75 290.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 95 217.00 | | 80 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 562.00 | 92 585.00 | | 111 562.00 |
EA Autres dettes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 002.00 | 386 910.00 | | 421 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 212.00 | 535 879.00 | | 581 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 510.00 | | 68 452.00 | 696 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 737 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 723 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 375.00 | | 68 437.00 | 682 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 15.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 854.00 | 46 142.00 | 27 500.00 | 480 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 529.00 | 46 142.00 | 27 500.00 | 471 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 234 028.00 | 234 028.00 | | 234 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 666.00 | 49 636.00 | 87 030.00 | 136 666.00 |
VP Divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 062.00 | 258 481.00 | 4 581.00 | 263 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 207.00 | 282 177.00 | 87 030.00 | 369 207.00 |