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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 468.00 | 301.00 | 3 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 297.00 | 75 989.00 | 177 308.00 | 253 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 671.00 | 82 823.00 | 199 847.00 | 282 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 616.00 | 82 823.00 | 222 792.00 | 305 616.00 |
CU Autres participations | 25 603.00 | 3 366.00 | 22 237.00 | 25 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 895.00 | 52 970.00 | | 69 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 16 925.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 112 082.00 | 91 895.00 | | 112 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 393.00 | 62 304.00 | | 101 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 34 727.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 3 540.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 710.00 | 100 571.00 | | 110 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 792.00 | 192 466.00 | | 222 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 710.00 | 100 571.00 | | 110 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 2 987.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 314.00 | 45 066.00 | | 40 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 28 141.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | 16 925.00 | | 20 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 930.00 | | 29 491.00 | 253 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 278 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 282 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 159.00 | | 29 491.00 | 250 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 302.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 302.00 | | 3 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 705 080.00 | 88 470.00 | | 705 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 508.00 | 8 847.00 | | 70 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 508.00 | 8 847.00 | | 70 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |