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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 729.00 | 80 000.00 | 152 729.00 | 232 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 966.00 | 80 000.00 | 174 966.00 | 254 966.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 399.00 | 80 000.00 | 177 399.00 | 257 399.00 |
CU Autres participations | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299.00 | 639.00 | | 1 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | 660.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 113 254.00 | 113 299.00 | | 113 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 145.00 | 72 561.00 | | 61 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 145.00 | 74 984.00 | | 64 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 399.00 | 188 284.00 | | 177 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 2 422.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 116.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946.00 | 2 808.00 | | 2 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992.00 | 2 148.00 | | 2 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | 660.00 | | -45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 303.00 | 254 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 254 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 516.00 | 787.00 | 232 729.00 | 233 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 145.00 | 3 000.00 | 61 145.00 | 64 145.00 |