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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 032.00 | 80 000.00 | 162 032.00 | 242 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 269.00 | 80 000.00 | 184 269.00 | 264 269.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 284.00 | 80 000.00 | 188 284.00 | 268 284.00 |
CU Autres participations | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 388.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 250.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 113 299.00 | 112 639.00 | | 113 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 561.00 | 71 978.00 | | 72 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 984.00 | 74 978.00 | | 74 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 284.00 | 187 617.00 | | 188 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422.00 | 74 978.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 44.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808.00 | 6 346.00 | | 2 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148.00 | 6 095.00 | | 2 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 250.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 461.00 | | 2 809.00 | 261 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 461.00 | | 2 809.00 | 261 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 761.00 | 729.00 | 242 032.00 | 242 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 985.00 | 2 423.00 | 72 562.00 | 74 985.00 |