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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 223.00 | 80 000.00 | 159 223.00 | 239 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 460.00 | 80 000.00 | 181 460.00 | 261 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 617.00 | 80 000.00 | 187 617.00 | 267 617.00 |
CU Autres participations | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | -752.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 1 141.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 112 639.00 | 112 388.00 | | 112 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 978.00 | 101 033.00 | | 71 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 736.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 978.00 | 110 940.00 | | 74 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 617.00 | 223 329.00 | | 187 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 978.00 | 110 940.00 | | 74 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 60.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346.00 | 8 605.00 | | 6 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095.00 | 7 464.00 | | 6 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 1 141.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 041.00 | | | 288 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 580.00 | 261 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 580.00 | 261 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 041.00 | | | 288 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 926.00 | | 2 926.00 | 82 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 680.00 | 1 456.00 | 239 224.00 | 240 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |