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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 62 580.00 | 137 420.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 363.00 | 716 437.00 | 1 883 926.00 | 2 600 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 510.00 | | 359 510.00 | 359 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 510.00 | | 359 510.00 | 359 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 873.00 | 716 437.00 | 2 243 436.00 | 2 959 873.00 |
CU Autres participations | 2 400 363.00 | 653 857.00 | 1 746 506.00 | 2 400 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 363 589.00 | -5 325 895.00 | | -5 363 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 709.00 | -37 694.00 | | -86 709.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 716.00 | -1 039 007.00 | | -1 125 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 289.00 | 3 320 291.00 | | 3 340 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 2 237.00 | | 16 864.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 320.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 152.00 | 3 332 848.00 | | 3 369 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 436.00 | 2 293 841.00 | | 2 243 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 372 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 885.00 | 3 105 382.00 | | 203 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 885.00 | 3 105 382.00 | | 203 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 885.00 | -2 733 382.00 | | -203 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 841.00 | 3 511 968.00 | | 303 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 551.00 | 3 549 662.00 | | 390 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 709.00 | -37 694.00 | | -86 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340 289.00 | 3 340 289.00 | | 3 340 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 152.00 | 3 369 152.00 | | 3 369 152.00 |