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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 751.00 | 11 129.00 | 312 622.00 | 323 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 941 953.00 | 104 934.00 | 2 837 019.00 | 2 941 953.00 |
BF Prêts | 2 077 174.00 | | 2 077 174.00 | 2 077 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 071.00 | 403 256.00 | 5 226 815.00 | 5 630 071.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 375 681.00 | | 375 681.00 | 375 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 044.00 | | 391 044.00 | 391 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 115.00 | 403 256.00 | 5 617 859.00 | 6 021 115.00 |
CU Autres participations | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 146.00 | -5 503 510.00 | | -2 008 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 909.00 | 3 495 363.00 | | 25 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 345.00 | 2 316 436.00 | | 2 342 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 635.00 | 3 251 175.00 | | 3 255 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 45.00 | | 2 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 32 400.00 | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 14 320.00 | 18 895.00 | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 514.00 | 3 302 515.00 | | 3 275 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 859.00 | 5 618 951.00 | | 5 617 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 185 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 185 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 831 240.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 3 353 844.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 242.00 | 5 400 587.00 | | 159 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 333.00 | 1 905 224.00 | | 133 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 909.00 | 3 495 363.00 | | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 255 635.00 | 3 255 635.00 | | 3 255 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121 043.00 | 309 122.00 | 1 811 921.00 | 2 121 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 406.00 | 324 485.00 | 1 811 921.00 | 2 136 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 514.00 | 3 275 514.00 | | 3 275 514.00 |