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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602 440.00 | 63 002.00 | 1 539 438.00 | 1 602 440.00 |
BF Prêts | 2 506 135.00 | | 2 506 135.00 | 2 506 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 768.00 | 350 195.00 | 4 045 573.00 | 4 395 768.00 |
BZ Autres créances | 500 008.00 | | 500 008.00 | 500 008.00 |
CF Disponibilités | 1 073 303.00 | | 1 073 303.00 | 1 073 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 378.00 | | 1 573 378.00 | 1 573 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 147.00 | 350 195.00 | 5 618 951.00 | 5 969 147.00 |
CU Autres participations | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 503 510.00 | -5 510 506.00 | | -5 503 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 363.00 | 6 996.00 | | 3 495 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 436.00 | -1 178 927.00 | | 2 316 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 175.00 | 3 251 117.00 | | 3 251 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 001.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 18 895.00 | 11 749.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 515.00 | 3 263 867.00 | | 3 302 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 951.00 | 2 084 940.00 | | 5 618 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 084.00 | | | 5 185 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 084.00 | | | 5 185 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831 240.00 | | | 1 831 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 240.00 | | | 1 831 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353 844.00 | | | 3 353 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 587.00 | 255 427.00 | | 5 400 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 224.00 | 248 431.00 | | 1 905 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 363.00 | 6 996.00 | | 3 495 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251 175.00 | 3 251 175.00 | | 3 251 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523 614.00 | | 2 523 614.00 | 2 523 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 076.00 | 500 076.00 | | 500 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 689.00 | 500 076.00 | 2 523 614.00 | 3 023 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 515.00 | 3 302 515.00 | | 3 302 515.00 |