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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 531.00 | 81 380.00 | 805 151.00 | 886 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 75.00 | 1 594.00 | 1 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 649 872.00 | 357 801.00 | 3 292 071.00 | 3 649 872.00 |
BF Prêts | 1 293 912.00 | | 1 293 912.00 | 1 293 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 984.00 | 439 256.00 | 5 392 728.00 | 5 831 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CF Disponibilités | 327 583.00 | | 327 583.00 | 327 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 936.00 | | 363 936.00 | 363 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 919.00 | 439 256.00 | 5 756 663.00 | 6 195 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 238.00 | -2 008 146.00 | | -1 982 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 313.00 | 25 909.00 | | 135 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 658.00 | 2 342 345.00 | | 2 477 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 478.00 | 3 255 635.00 | | 3 259 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 2 818.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 2 741.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 14 320.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 005.00 | 3 275 514.00 | | 3 279 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 663.00 | 5 617 859.00 | | 5 756 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 325.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 808.00 | | | 522 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 808.00 | | | 522 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 544.00 | | | 517 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 544.00 | 1 160.00 | | 517 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 264.00 | -1 160.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 590.00 | 159 242.00 | | 1 109 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 276.00 | 133 333.00 | | 974 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 313.00 | 25 909.00 | | 135 313.00 |