|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 373.00 | | 1 664 373.00 | 1 664 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 380.00 | 282.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 362.00 | 103 468.00 | 27 893.00 | 131 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 165.00 | 184 387.00 | 1 693 778.00 | 1 878 165.00 |
BT Marchandises | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 506.00 | | 388 506.00 | 388 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 671.00 | 184 387.00 | 2 082 284.00 | 2 266 671.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 634.00 | | | 1 093 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 091.00 | | | 1 453 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 284.00 | | | 2 082 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -602 444.00 | | | -602 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 145.00 | | 2 810 145.00 | 2 810 145.00 |
FG Production vendue services | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 013.00 | | 2 823 013.00 | 2 823 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 592.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 050.00 | | | 2 827 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 181.00 | | | 2 731 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 322.00 | | 1 843.00 | 1 876 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 375.00 | | | 1 664 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 181.00 | | 1 843.00 | 131 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 632.00 | 8 755.00 | | 175 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 094.00 | 8 755.00 | | 96 094.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 335.00 | -962 200.00 | 130 139.00 | 1 093 335.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 79 219.00 | 970.00 | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 659.00 | -606 876.00 | 130 139.00 | 1 448 659.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
ST Autres comptes | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 524.00 | | | 260 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 571.00 | | | 113 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 488.00 | | | 110 488.00 |