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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 373.00 | | 1 664 373.00 | 1 664 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 274.00 | 130 546.00 | 20 728.00 | 151 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 077.00 | 211 746.00 | 1 688 331.00 | 1 900 077.00 |
BT Marchandises | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 290.00 | | 302 290.00 | 302 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 368.00 | 211 746.00 | 1 990 622.00 | 2 202 368.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DG Autres réserves | 259 996.00 | | | 259 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DL TOTAL (I) | 873 196.00 | | | 873 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 253.00 | | | 790 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 425.00 | | | 1 117 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 622.00 | | | 1 990 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 453.00 | | | 531 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 077.00 | | | 1 900 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 375.00 | | | 1 664 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 423.00 | 10 323.00 | | 201 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 885.00 | 10 323.00 | | 121 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 253.00 | 204 280.00 | 550 039.00 | 790 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 171.00 | 55 201.00 | 2 970.00 | 58 171.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 425.00 | 531 453.00 | 550 039.00 | 1 117 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |