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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 373.00 | | 1 664 373.00 | 1 664 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 274.00 | 120 223.00 | 31 052.00 | 151 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 077.00 | 201 423.00 | 1 698 655.00 | 1 900 077.00 |
BT Marchandises | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 548.00 | | 279 548.00 | 279 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 625.00 | 201 423.00 | 1 978 203.00 | 2 179 625.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 808 138.00 | | | 808 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 760.00 | | | 891 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 065.00 | | | 1 170 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 203.00 | | | 1 978 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -354 506.00 | | | -354 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 752.00 | 2 000.00 | 10 325.00 | 1 887 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 375.00 | | | 1 664 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 611.00 | | 10 325.00 | 142 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 2 000.00 | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 744.00 | 9 679.00 | | 191 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 206.00 | 9 679.00 | | 112 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 844.00 | 186 844.00 | | 186 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 760.00 | -632 811.00 | 538 618.00 | 891 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 235.00 | 67 265.00 | 2 970.00 | 70 235.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 065.00 | -354 506.00 | 538 618.00 | 1 170 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
ST Autres comptes | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |