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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 373.00 | | 1 664 373.00 | 1 664 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 1 546.00 | 116.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 949.00 | 110 659.00 | 30 290.00 | 140 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 752.00 | 191 744.00 | 1 696 008.00 | 1 887 752.00 |
BT Marchandises | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 347.00 | | 319 347.00 | 319 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 099.00 | 191 744.00 | 2 015 355.00 | 2 207 099.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DG Autres réserves | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 723 308.00 | | | 723 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 303.00 | | | 982 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 047.00 | | | 1 292 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 355.00 | | | 2 015 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 778.00 | | | 431 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 165.00 | | 9 587.00 | 1 878 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 375.00 | | | 1 664 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 024.00 | | 9 587.00 | 133 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 387.00 | 7 357.00 | | 184 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 849.00 | 7 357.00 | | 104 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 985.00 | 121 716.00 | 527 435.00 | 981 985.00 |
VI Groupe et associés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 094.00 | 83 124.00 | 970.00 | 84 094.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 047.00 | 431 778.00 | 527 435.00 | 1 292 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
ST Autres comptes | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 764.00 | | | 193 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |