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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 204 050.00 | 125 950.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 888.00 | 282 227.00 | 75 661.00 | 357 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 55 493.00 | 13 130.00 | 68 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 012.00 | 541 769.00 | 236 242.00 | 778 012.00 |
BT Marchandises | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
BZ Autres créances | 332 589.00 | | 332 589.00 | 332 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 119.00 | | 404 119.00 | 404 119.00 |
CF Disponibilités | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 419.00 | | 1 138 419.00 | 1 138 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 430.00 | 541 769.00 | 1 374 661.00 | 1 916 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 856.00 | 847.00 | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 149 805.00 | 16 098.00 | | 149 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 256.00 | 140 716.00 | | 118 256.00 |
DL TOTAL (I) | 655 917.00 | 537 661.00 | | 655 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 183.00 | 290 389.00 | | 315 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | 143 666.00 | | 174 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 73 125.00 | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 197 590.00 | 186 152.00 | | 197 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 744.00 | 693 331.00 | | 718 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 661.00 | 1 230 992.00 | | 1 374 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 744.00 | 693 331.00 | | 718 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 183.00 | | | 315 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 141.00 | | 64 546.00 | 714 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 778 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 965.00 | | 64 546.00 | 361 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 440.00 | 61 329.00 | | 480 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 050.00 | 33 000.00 | | 171 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 390.00 | 28 329.00 | | 309 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 590.00 | 197 590.00 | | 197 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VC Groupe et associés | 628.00 | | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 185.00 | 360 185.00 | | 360 185.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 744.00 | 718 744.00 | | 718 744.00 |