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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 237 050.00 | 92 950.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 077.00 | 301 963.00 | 111 114.00 | 413 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 61 513.00 | 7 110.00 | 68 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 200.00 | 600 526.00 | 232 674.00 | 833 200.00 |
BT Marchandises | 249 420.00 | | 249 420.00 | 249 420.00 |
BZ Autres créances | 445 964.00 | | 445 964.00 | 445 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 459.00 | 786.00 | 320 673.00 | 321 459.00 |
CF Disponibilités | 254 371.00 | | 254 371.00 | 254 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 490.00 | 786.00 | 1 276 704.00 | 1 277 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 690.00 | 601 312.00 | 1 509 378.00 | 2 110 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 769.00 | 7 856.00 | | 13 769.00 |
DG Autres réserves | 262 148.00 | 149 805.00 | | 262 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 657.00 | 118 256.00 | | 154 657.00 |
DL TOTAL (I) | 810 574.00 | 655 917.00 | | 810 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 572.00 | 315 183.00 | | 233 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 475.00 | 174 584.00 | | 296 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 31 387.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 133 521.00 | 197 590.00 | | 133 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 804.00 | 718 744.00 | | 698 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 378.00 | 1 374 661.00 | | 1 509 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 804.00 | 718 744.00 | | 698 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 572.00 | | | 233 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 012.00 | | 55 189.00 | 778 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 833 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 511.00 | | 55 189.00 | 426 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 769.00 | 58 756.00 | | 541 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 050.00 | 33 000.00 | | 204 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 719.00 | 25 756.00 | | 337 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 475.00 | 296 475.00 | | 296 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
VC Groupe et associés | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 740.00 | 452 240.00 | 21 500.00 | 473 740.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 804.00 | 698 804.00 | | 698 804.00 |