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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 270 050.00 | 59 950.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 077.00 | 327 119.00 | 115 958.00 | 443 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 63 980.00 | 4 643.00 | 68 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 200.00 | 661 149.00 | 202 051.00 | 863 200.00 |
BT Marchandises | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
BZ Autres créances | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 554.00 | | 471 554.00 | 471 554.00 |
CF Disponibilités | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 588.00 | | 1 339 588.00 | 1 339 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 788.00 | 661 149.00 | 1 541 639.00 | 2 202 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 497.00 | 13 769.00 | | 21 497.00 |
DG Autres réserves | 409 077.00 | 262 148.00 | | 409 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 389.00 | 154 657.00 | | 120 389.00 |
DL TOTAL (I) | 930 963.00 | 810 574.00 | | 930 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 296 475.00 | | 204 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 718.00 | 35 237.00 | | 48 718.00 |
EA Autres dettes | 91 959.00 | 133 521.00 | | 91 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 676.00 | 698 804.00 | | 610 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 639.00 | 1 509 378.00 | | 1 541 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 676.00 | 698 804.00 | | 610 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 572.00 | | | 233 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 200.00 | | 30 000.00 | 833 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 700.00 | | 30 000.00 | 481 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 526.00 | 60 623.00 | | 600 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 050.00 | 33 000.00 | | 237 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 476.00 | 27 623.00 | | 363 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VC Groupe et associés | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
VI Groupe et associés | 233 572.00 | 233 572.00 | | 233 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 699.00 | 360 699.00 | | 360 699.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 676.00 | 610 676.00 | | 610 676.00 |