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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | 303 050.00 | 26 950.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 045.00 | 356 510.00 | 130 535.00 | 487 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 215.00 | 65 911.00 | 4 304.00 | 70 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 431.00 | 725 471.00 | 192 960.00 | 918 431.00 |
BT Marchandises | 239 623.00 | | 239 623.00 | 239 623.00 |
BZ Autres créances | 413 678.00 | | 413 678.00 | 413 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738 884.00 | | 738 884.00 | 738 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 186.00 | | 1 392 186.00 | 1 392 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 617.00 | 725 471.00 | 1 585 146.00 | 2 310 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 517.00 | 21 497.00 | | 27 517.00 |
DG Autres réserves | 523 447.00 | 409 077.00 | | 523 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 580.00 | 120 389.00 | | 102 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 543.00 | 930 963.00 | | 1 033 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 623.00 | 233 572.00 | | 93 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 540.00 | 204 427.00 | | 300 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | 48 718.00 | | 41 481.00 |
EA Autres dettes | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 603.00 | 610 676.00 | | 551 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 146.00 | 1 541 639.00 | | 1 585 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 603.00 | 610 676.00 | | 551 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838 242.00 | | 3 838 242.00 | 3 838 242.00 |
FG Production vendue services | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 041.00 | | 3 855 041.00 | 3 855 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 395.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 1 395.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 436.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 436.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 959.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 43 319.00 | | 27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 910.00 | 3 888 341.00 | | 3 965 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 330.00 | 3 767 952.00 | | 3 863 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 580.00 | 120 389.00 | | 102 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 200.00 | | 55 231.00 | 863 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 700.00 | | 55 231.00 | 511 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 149.00 | 64 322.00 | | 661 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 050.00 | 33 000.00 | | 270 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 099.00 | 31 322.00 | | 391 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VC Groupe et associés | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |
VI Groupe et associés | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 845.00 | 428 845.00 | | 428 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 420.00 | 551 420.00 | | 551 420.00 |