| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 716.00 | 53 853.00 | 54 863.00 | 108 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661 977.00 | | 661 977.00 | 661 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 742.00 | 53 853.00 | 732 888.00 | 786 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
BZ Autres créances | 3 925 304.00 | | 3 925 304.00 | 3 925 304.00 |
CF Disponibilités | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 672.00 | | 4 215 672.00 | 4 215 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 414.00 | 53 853.00 | 4 948 560.00 | 5 002 414.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 004 581.00 | 1 463 541.00 | | 2 004 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 019.00 | 541 040.00 | | 409 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 300.00 | 2 045 281.00 | | 2 454 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 064.00 | 48 971.00 | | 2 335 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 5 170.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 16 131.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 721.00 | 93 164.00 | | 91 721.00 |
EA Autres dettes | 37 376.00 | 32 261.00 | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 261.00 | 195 697.00 | | 2 494 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 560.00 | 2 240 978.00 | | 4 948 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 872.00 | 195 697.00 | | 542 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 233.00 | 3 911.00 | | 48 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 533.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 533.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | -533.00 | | 41 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 879.00 | 1 074 728.00 | | 1 023 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 860.00 | 533 688.00 | | 614 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 019.00 | 541 040.00 | | 409 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 837.00 | | 96 125.00 | 695 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 678 025.00 | 5 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 220.00 | | 786 742.00 | 5 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 224.00 | | 58 492.00 | 50 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 613.00 | | 37 632.00 | 645 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 10 575.00 | | 43 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 278.00 | 10 575.00 | | 43 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 921 157.00 | | | 3 921 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 929.00 | 383 540.00 | 1 951 389.00 | 2 334 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 335.00 | 4 037 292.00 | 15 043.00 | 4 052 335.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 261.00 | 542 872.00 | 1 951 389.00 | 2 494 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | 13 074.00 | | 10 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | 14 125.00 | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 62 201.00 | 56 238.00 | | 62 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 617.00 | 55 275.00 | | 38 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 121.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 278.00 | 15 195.00 | | 12 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 838.00 | 74 863.00 | | 125 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 468.00 | 16 398.00 | | 10 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 947.00 | 125 637.00 | | 113 947.00 |