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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 861.00 | 60 846.00 | 16 014.00 | 76 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 898 002.00 | | 3 898 002.00 | 3 898 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 549.00 | 60 846.00 | 3 931 703.00 | 3 992 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
BZ Autres créances | 1 676 803.00 | | 1 676 803.00 | 1 676 803.00 |
CF Disponibilités | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 353.00 | | 1 882 353.00 | 1 882 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 902.00 | 60 846.00 | 5 814 055.00 | 5 874 902.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 042 231.00 | 3 794 835.00 | | 4 042 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 763.00 | 447 397.00 | | 769 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 694.00 | 4 282 931.00 | | 4 852 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 395.00 | 863 724.00 | | 473 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 037.00 | 289 947.00 | | 298 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 17 087.00 | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 732.00 | 102 451.00 | | 157 732.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 62 974.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 361.00 | 1 336 182.00 | | 961 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 055.00 | 5 619 114.00 | | 5 814 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 201.00 | 871 784.00 | | 796 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | 93 848.00 | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | 360.00 | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 758.00 | -360.00 | | 13 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 634.00 | 1 321 560.00 | | 1 548 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 870.00 | 874 164.00 | | 778 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 763.00 | 447 397.00 | | 769 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 12 073.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 408.00 | | 278 449.00 | 3 735 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 3 992 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 76 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | 37 424.00 | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 663.00 | | 241 025.00 | 3 674 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | 257.00 | 156.00 | 60 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | 257.00 | 156.00 | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 173 527.00 | 173 527.00 | | 173 527.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 599.00 | 1 540 599.00 | | 1 540 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 395.00 | 308 235.00 | 165 160.00 | 473 395.00 |
VI Groupe et associés | 297 659.00 | 297 659.00 | | 297 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 193.00 | | | 390 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 140.00 | 1 853 459.00 | 16 681.00 | 1 870 140.00 |
VW T.V.A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 361.00 | 796 201.00 | 165 160.00 | 961 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 750.00 | 11 452.00 | | 48 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 957.00 | 7 848.00 | | 33 957.00 |
ST Autres comptes | 98 922.00 | 24 079.00 | | 98 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 027.00 | 73 368.00 | | 70 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 608.00 | 2 929.00 | | 19 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 358.00 | 14 381.00 | | 68 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 212.00 | 105 222.00 | | 100 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 073.00 | 18 284.00 | | 25 073.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 907.00 | 105 294.00 | | 202 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |