| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666 977.00 | | 666 977.00 | 666 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 408.00 | 60 745.00 | 684 663.00 | 745 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BZ Autres créances | 4 223 013.00 | | 4 223 013.00 | 4 223 013.00 |
CF Disponibilités | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 692.00 | | 4 463 692.00 | 4 463 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 101.00 | 60 745.00 | 5 148 356.00 | 5 209 101.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 801 673.00 | 2 413 600.00 | | 2 801 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 144.00 | 388 074.00 | | 555 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 518.00 | 2 842 373.00 | | 3 397 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 576.00 | 1 957 405.00 | | 1 584 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 7 702.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 060.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | 84 362.00 | | 109 833.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 838.00 | 2 098 247.00 | | 1 750 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 356.00 | 4 940 621.00 | | 5 148 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 690.00 | 522 803.00 | | 558 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 340.00 | | 614 340.00 | 614 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 340.00 | | 614 340.00 | 614 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 397.00 | 377.00 | | 6 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 33 775.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 65 537.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 50 463.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 40 994.00 | | 28 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 492.00 | 1 098 580.00 | | 1 156 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 348.00 | 710 506.00 | | 601 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 144.00 | 388 074.00 | | 555 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 31 413.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 408.00 | | 5 000.00 | 740 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 663.00 | | 5 000.00 | 679 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 302.00 | 1 443.00 | | 59 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 302.00 | 1 443.00 | | 59 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 108 019.00 | 4 108 019.00 | | 4 108 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 441.00 | 392 293.00 | 1 192 148.00 | 1 584 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 945.00 | | | 375 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 811.00 | 4 368 130.00 | 16 681.00 | 4 384 811.00 |
VW T.V.A. | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 838.00 | 558 690.00 | 1 192 148.00 | 1 750 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 008.00 | 24 319.00 | | 12 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | 11 068.00 | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 26 525.00 | 45 377.00 | | 26 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 671.00 | 59 657.00 | | 41 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 008.00 | 24 319.00 | | 12 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 496.00 | 117 984.00 | | 109 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 245.00 | 16 116.00 | | 13 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 518.00 | 116 101.00 | | 83 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |