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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656 977.00 | | 3 656 977.00 | 3 656 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 408.00 | 60 745.00 | 3 674 663.00 | 3 735 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
BZ Autres créances | 1 365 984.00 | | 1 365 984.00 | 1 365 984.00 |
CF Disponibilités | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 544.00 | | 1 589 544.00 | 1 589 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 952.00 | 60 745.00 | 5 264 207.00 | 5 324 952.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 356 818.00 | 2 801 673.00 | | 3 356 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 017.00 | 555 144.00 | | 438 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 535.00 | 3 397 518.00 | | 3 835 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 776.00 | 1 584 576.00 | | 1 209 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 7 384.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 16 326.00 | | 17 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 387.00 | 109 833.00 | | 126 387.00 |
EA Autres dettes | 67 488.00 | 32 719.00 | | 67 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 673.00 | 1 750 838.00 | | 1 428 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 207.00 | 5 148 356.00 | | 5 264 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 972.00 | 558 690.00 | | 605 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 290.00 | | 463 290.00 | 463 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 290.00 | | 463 290.00 | 463 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 588.00 | 6 397.00 | | 27 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 445.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 445.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -445.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 28 893.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 534.00 | 1 156 492.00 | | 982 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 517.00 | 601 348.00 | | 544 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 017.00 | 555 144.00 | | 438 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 408.00 | | 2 990 000.00 | 745 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 663.00 | | 2 990 000.00 | 684 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 902.00 | 1 225 902.00 | | 1 225 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 641.00 | 386 940.00 | 822 701.00 | 1 209 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 323.00 | 1 512 642.00 | 16 681.00 | 1 529 323.00 |
VW T.V.A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 673.00 | 605 972.00 | 822 701.00 | 1 428 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 9 008.00 | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | 10 455.00 | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 25 332.00 | 26 525.00 | | 25 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 315.00 | 41 671.00 | | 58 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 866.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 3 000.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 466.00 | 12 008.00 | | 9 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 480.00 | 109 496.00 | | 122 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 689.00 | 13 245.00 | | 14 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 594.00 | 83 518.00 | | 92 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |