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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 3 820.00 | 2 632.00 | 6 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 202.00 | 3 820.00 | 29 382.00 | 33 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 034.00 | 1 611.00 | 49 423.00 | 51 034.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 389 269.00 | | 389 269.00 | 389 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 332.00 | 1 611.00 | 453 721.00 | 455 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 535.00 | 5 431.00 | 483 103.00 | 488 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 91.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 743.00 | 156 888.00 | | 249 743.00 |
DL TOTAL (I) | 270 923.00 | 177 980.00 | | 270 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 16 282.00 | | 5 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 19 787.00 | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 289.00 | 50 797.00 | | 139 289.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 250.00 | | 7 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 180.00 | 126 162.00 | | 212 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 103.00 | 304 142.00 | | 483 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 941.00 | 126 162.00 | | 170 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203.00 | | 8 899.00 | 33 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 899.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 33 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 8 899.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 1 854.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 854.00 | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 413.00 | 64 452.00 | 1 961.00 | 66 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 941.00 | 170 941.00 | | 170 941.00 |