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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 6 192.00 | 6 452.00 | 12 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 394.00 | 6 192.00 | 33 202.00 | 39 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | 1 611.00 | 48 935.00 | 50 546.00 |
BZ Autres créances | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 985.00 | 1 611.00 | 393 374.00 | 394 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 379.00 | 7 803.00 | 426 576.00 | 434 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 923.00 | 180.00 | | 49 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 791.00 | 249 743.00 | | 204 791.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | 270 923.00 | | 275 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 5 299.00 | | 5 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 384.00 | 41 239.00 | | 40 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 18 776.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 139 290.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 7 576.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 862.00 | 212 180.00 | | 150 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 576.00 | 483 104.00 | | 426 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 478.00 | 170 941.00 | | 110 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 2 371.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 2 371.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 546.00 | 48 935.00 | 1 611.00 | 50 546.00 |
VP Divers | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 712.00 | 63 751.00 | 1 961.00 | 65 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |