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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 247.00 | 6 779.00 | 3 468.00 | 10 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 997.00 | 6 779.00 | 30 218.00 | 36 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 618.00 | | 148 618.00 | 148 618.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 494 389.00 | | 494 389.00 | 494 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 844.00 | | 643 844.00 | 643 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 841.00 | 6 779.00 | 674 062.00 | 680 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 714.00 | 49 923.00 | | 129 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 302.00 | 204 791.00 | | 303 302.00 |
DL TOTAL (I) | 454 016.00 | 275 714.00 | | 454 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 502.00 | 5 258.00 | | 58 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 629.00 | 40 384.00 | | 37 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 34 163.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 126.00 | 62 301.00 | | 89 126.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 8 757.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 046.00 | 150 862.00 | | 220 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 062.00 | 426 576.00 | | 674 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 417.00 | 110 478.00 | | 182 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 36 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 10 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 2 984.00 | 2 397.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 2 984.00 | 2 397.00 | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 805.00 | 149 455.00 | 350.00 | 149 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |