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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 030.00 | 3 392.00 | 26 637.00 | 30 030.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 15 145.00 | 17 165.00 | 32 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 090.00 | 18 538.00 | 70 553.00 | 89 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 503.00 | 3 115.00 | 104 388.00 | 107 503.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 559.00 | 3 115.00 | 513 444.00 | 516 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 650.00 | 21 653.00 | 583 997.00 | 605 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 227.00 | 133 016.00 | | 137 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 158.00 | 194 210.00 | | 135 158.00 |
DL TOTAL (I) | 293 385.00 | 348 227.00 | | 293 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 987.00 | 16 308.00 | | 96 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 025.00 | 87 137.00 | | 33 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 629.00 | 188 126.00 | | 152 629.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 10 654.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 612.00 | 302 226.00 | | 290 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 997.00 | 650 452.00 | | 583 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 072 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 2 189.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 2 189.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -2 189.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 561.00 | 75 526.00 | | 52 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 994.00 | 1 150 541.00 | | 1 136 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 835.00 | 956 331.00 | | 1 001 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 158.00 | 194 210.00 | | 135 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 922.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 164.00 | | 44 926.00 | 44 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 30 030.00 | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 414.00 | | 14 897.00 | 17 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 8 247.00 | | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 4 855.00 | | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 966.00 | 111 616.00 | 350.00 | 111 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |