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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 462.00 | 52 711.00 | 59 751.00 | 112 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 462.00 | 52 711.00 | 149 751.00 | 202 462.00 |
BT Marchandises | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 265.00 | | 520 265.00 | 520 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 727.00 | 52 711.00 | 670 016.00 | 722 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 836.00 | 202 226.00 | | 240 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 38 610.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 291 813.00 | 249 636.00 | | 291 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | 384 855.00 | | 276 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 103 056.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 204.00 | 488 385.00 | | 378 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 016.00 | 738 021.00 | | 670 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 204.00 | 488 385.00 | | 378 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 473.00 | | 5 593 473.00 | 5 593 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 473.00 | | 5 593 473.00 | 5 593 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 933.00 | 7 882.00 | | 15 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | 30 367.00 | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 30 367.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 33 056.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 33 056.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | -2 689.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 3 793.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 767.00 | 5 844 101.00 | | 5 601 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 591.00 | 5 805 491.00 | | 5 559 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 177.00 | 38 610.00 | | 42 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 864.00 | | 55 669.00 | 169 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 071.00 | 202 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 071.00 | 112 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | | 55 669.00 | 79 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 793.00 | 17 989.00 | 23 072.00 | 57 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 793.00 | 17 989.00 | 23 072.00 | 57 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 985.00 | 406 985.00 | | 406 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 204.00 | 378 204.00 | | 378 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 900.00 | 12 097.00 | | 14 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 12 074.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 76 705.00 | 70 091.00 | | 76 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 932.00 | 121 353.00 | | 122 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | -2 589.00 | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 799.00 | 12 826.00 | | 12 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 699.00 | 24 923.00 | | 27 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 641.00 | 319 755.00 | | 307 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 937.00 | 319 558.00 | | 313 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 872.00 | 200 929.00 | | 211 872.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |