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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5 284.00 | -5 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 708.00 | 75 807.00 | 27 901.00 | 103 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 708.00 | 81 091.00 | 312 617.00 | 393 708.00 |
BT Marchandises | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 749.00 | | 329 749.00 | 329 749.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 439.00 | | 570 439.00 | 570 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 148.00 | 81 091.00 | 883 057.00 | 964 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 658.00 | 283 013.00 | | 339 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 56 646.00 | | 15 850.00 |
DL TOTAL (I) | 364 308.00 | 348 458.00 | | 364 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 359.00 | 370 066.00 | | 392 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 253.00 | 135 062.00 | | 115 253.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 29 948.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 748.00 | 535 076.00 | | 518 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 057.00 | 883 534.00 | | 883 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 748.00 | 535 076.00 | | 518 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 354.00 | | 5 792 354.00 | 5 792 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 354.00 | | 5 792 354.00 | 5 792 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 027 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 771.00 | 24 126.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 576.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 576.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -576.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 354.00 | 5 866 100.00 | | 5 792 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 504.00 | 5 809 454.00 | | 5 776 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | 56 646.00 | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 808.00 | | 95 900.00 | 297 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 808.00 | | 5 900.00 | 97 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 567.00 | 23 524.00 | | 57 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 23 524.00 | | 57 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 359.00 | 392 359.00 | | 392 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 749.00 | 329 749.00 | | 329 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 999.00 | 459 999.00 | | 459 999.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 748.00 | 518 748.00 | | 518 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | 11 327.00 | | 20 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 12 365.00 | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 132 508.00 | 83 648.00 | | 132 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 467.00 | 94 453.00 | | 95 467.00 |
YT Sous‐traitance | 10 359.00 | 6 532.00 | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 892.00 | 18 429.00 | | 13 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 335.00 | 29 756.00 | | 34 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 879.00 | 322 635.00 | | 306 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 710.00 | 254 484.00 | | 246 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 224.00 | 196 998.00 | | 252 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |