| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 6 501.00 | -6 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 870.00 | 94 190.00 | 21 680.00 | 115 870.00 |
BF Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 840.00 | 100 691.00 | 309 149.00 | 409 840.00 |
BT Marchandises | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 739.00 | | 239 739.00 | 239 739.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 340.00 | | 557 340.00 | 557 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 180.00 | 100 691.00 | 866 489.00 | 967 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 508.00 | 339 658.00 | | 355 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 15 850.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 369 552.00 | 364 308.00 | | 369 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 5 146.00 | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 221.00 | 392 359.00 | | 422 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 393.00 | 115 253.00 | | 66 393.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 5 990.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 937.00 | 518 748.00 | | 496 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 489.00 | 883 057.00 | | 866 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 937.00 | 518 748.00 | | 496 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 373.00 | | 5 812 373.00 | 5 812 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 373.00 | | 5 812 373.00 | 5 812 373.00 |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 488.00 | 20 771.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 17.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 17.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -17.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 249.00 | 5 792 354.00 | | 5 818 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 005.00 | 5 776 504.00 | | 5 813 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | 15 850.00 | | 5 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 708.00 | | 16 131.00 | 393 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 708.00 | | 12 162.00 | 103 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 3 969.00 | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 091.00 | 19 600.00 | | 81 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 091.00 | 19 600.00 | | 81 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UP Prêts | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 739.00 | 239 739.00 | | 239 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 095.00 | 361 095.00 | | 361 095.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 937.00 | 496 937.00 | | 496 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 20 443.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 671.00 | 13 890.00 | | 12 671.00 |
ST Autres comptes | 138 061.00 | 132 508.00 | | 138 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 064.00 | 95 467.00 | | 123 064.00 |
YT Sous‐traitance | 6 916.00 | 10 359.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 016.00 | 13 892.00 | | 12 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 144.00 | 34 335.00 | | 13 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307.00 | 306 879.00 | | 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656.00 | 246 710.00 | | 2 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 712.00 | 252 224.00 | | 280 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |