| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 6 500.00 | -6 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 870.00 | 100 213.00 | 15 657.00 | 115 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 870.00 | 106 713.00 | 299 157.00 | 405 870.00 |
BT Marchandises | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 221 648.00 | | 221 648.00 | 221 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 534.00 | | 419 534.00 | 419 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 404.00 | 106 713.00 | 718 692.00 | 825 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 752.00 | 355 508.00 | | 360 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 611.00 | 5 243.00 | | -34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 334 941.00 | 369 552.00 | | 334 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | 2 935.00 | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 224.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 062.00 | 422 221.00 | | 290 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 66 393.00 | | 81 884.00 |
EA Autres dettes | 8 944.00 | 5 163.00 | | 8 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 751.00 | 496 937.00 | | 383 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 692.00 | 866 489.00 | | 718 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 751.00 | 496 937.00 | | 383 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 228.00 | | 5 248 228.00 | 5 248 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 228.00 | | 5 248 228.00 | 5 248 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 250.00 | 4 488.00 | | 28 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 1 169.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 1 169.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 907.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 478.00 | 5 818 249.00 | | 5 249 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 090.00 | 5 813 005.00 | | 5 284 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 611.00 | 5 243.00 | | -34 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 840.00 | | | 409 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | 90 000.00 | 3 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 969.00 | | 405 870.00 | 3 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 691.00 | 6 023.00 | 1.00 | 100 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 691.00 | 6 023.00 | 1.00 | 100 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 062.00 | 290 062.00 | | 290 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 751.00 | 383 751.00 | | 383 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 1 128.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 572.00 | 12 671.00 | | 13 572.00 |
ST Autres comptes | 125 006.00 | 138 061.00 | | 125 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 854.00 | 123 064.00 | | 121 854.00 |
YT Sous‐traitance | 7 578.00 | 6 916.00 | | 7 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 854.00 | 12 016.00 | | 11 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 103.00 | 13 144.00 | | 21 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 959.00 | 307.00 | | 288 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 525.00 | 2 656.00 | | 237 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 010.00 | 280 712.00 | | 268 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |