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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 1 190.00 | 11 267.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 457.00 | 1 190.00 | 111 267.00 | 112 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 813.00 | 1 190.00 | 225 623.00 | 226 813.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 113 412.00 | 111 214.00 | | 113 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 3 139.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 118 754.00 | 114 504.00 | | 118 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | 5 211.00 | | 26 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 176.00 | 20 352.00 | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 5 917.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | 23 553.00 | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 869.00 | 55 032.00 | | 106 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 623.00 | 169 537.00 | | 225 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 376.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 417.00 | 376.00 | | 16 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 176.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 564.00 | 147 352.00 | | 178 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 374.00 | 144 213.00 | | 173 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 3 139.00 | | 5 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | 10 045.00 | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 741.00 | 5 500.00 | 21 241.00 | 26 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 869.00 | 85 628.00 | 21 241.00 | 106 869.00 |