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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 16 445.00 | 10 900.00 | 27 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 695.00 | 16 445.00 | 140 250.00 | 156 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 774.00 | 16 445.00 | 208 328.00 | 224 774.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 125 372.00 | 125 114.00 | | 125 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 258.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 126 296.00 | 125 524.00 | | 126 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 254.00 | 55 926.00 | | 55 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 4 610.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | 37 239.00 | | 21 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 216.00 | 7 424.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 032.00 | 105 218.00 | | 82 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 328.00 | 230 742.00 | | 208 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 46.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 721.00 | 170 067.00 | | 194 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 948.00 | 169 809.00 | | 193 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | 258.00 | | 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | 7 373.00 | | 5 052.00 |