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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 16 667.00 | 8 333.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 15 550.00 | 441.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 341.00 | 32 217.00 | 111 124.00 | 143 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
110 Total général Actif | 262 959.00 | 32 217.00 | 230 742.00 | 262 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 922.00 | | | 169 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
252 Charges sociales | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 432.00 | | | 432.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |