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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 9 535.00 | 6 456.00 | 15 991.00 |
040 Immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 341.00 | 9 535.00 | 123 806.00 | 133 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
110 Total général Actif | 206 035.00 | 9 535.00 | 196 500.00 | 206 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
242 Autres charges externes. | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
252 Charges sociales | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 495.00 | | | 3 495.00 |