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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 4 966.00 | 597.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 11 975.00 | 6 849.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 087.00 | 16 941.00 | 956 146.00 | 973 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 431.00 | | 2 148 431.00 | 2 148 431.00 |
BZ Autres créances | 2 345 470.00 | | 2 345 470.00 | 2 345 470.00 |
CF Disponibilités | 1 948 207.00 | | 1 948 207.00 | 1 948 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 214.00 | | 6 558 214.00 | 6 558 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 301.00 | 16 941.00 | 7 514 361.00 | 7 531 301.00 |
CU Autres participations | 933 800.00 | | 933 800.00 | 933 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 479.00 | 1 162 306.00 | | 1 572 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | 410 173.00 | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 670.00 | 1 737 479.00 | | 1 788 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 910.00 | 61 130.00 | | 5 158 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 852.00 | 929 041.00 | | 469 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 297.00 | 83 691.00 | | 95 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 691.00 | 1 075 496.00 | | 5 725 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 361.00 | 2 812 975.00 | | 7 514 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 691.00 | 1 075 496.00 | | 5 725 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 415 584.00 | | 4 415 584.00 | 4 415 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 584.00 | | 4 415 584.00 | 4 415 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 10.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 10.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -10.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 191 845.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 960.00 | 3 266 203.00 | | 4 551 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 770.00 | 2 856 030.00 | | 4 500 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 191.00 | 410 173.00 | | 51 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 707.00 | 5 191.00 | 22 957.00 | 34 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 3 062.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 2 129.00 | 22 957.00 | 32 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158 910.00 | 5 158 910.00 | | 5 158 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 431.00 | | | 2 148 431.00 |
VP Divers | 2 345 470.00 | | | 2 345 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 852.00 | 469 852.00 | | 469 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 107.00 | | | 116 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 908.00 | 4 610 007.00 | 14 900.00 | 4 624 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 691.00 | 5 725 691.00 | | 5 725 691.00 |