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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 778.00 | 17 251.00 | 102 527.00 | 119 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 292.00 | 17 251.00 | 1 663 041.00 | 1 680 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 927.00 | | 326 927.00 | 326 927.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 437 885.00 | | 437 885.00 | 437 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 376.00 | | 1 143 376.00 | 1 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 669.00 | 17 251.00 | 2 806 417.00 | 2 823 669.00 |
CU Autres participations | 1 514 639.00 | | 1 514 639.00 | 1 514 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 116.00 | 2 205 623.00 | | 2 279 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 887.00 | 73 493.00 | | 121 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 004.00 | 2 444 116.00 | | 2 566 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 41 504.00 | | 16 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 443.00 | 237 110.00 | | 221 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 414.00 | 278 614.00 | | 240 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 417.00 | 2 722 730.00 | | 2 806 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 414.00 | 278 614.00 | | 240 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 828.00 | | 524 828.00 | 524 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 828.00 | | 524 828.00 | 524 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 982.00 | 21 698.00 | | 37 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 568.00 | 636 579.00 | | 980 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 681.00 | 563 086.00 | | 858 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 887.00 | 73 493.00 | | 121 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 402.00 | | 161 029.00 | 1 560 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 1 560 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 138.00 | 1 680 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 563.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 865.00 | 119 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | | 115 154.00 | 24 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 349.00 | | 45 875.00 | 1 530 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 15 335.00 | 24 456.00 | 26 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | 15 335.00 | 18 893.00 | 20 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
UX Autres créances clients | 326 927.00 | 326 927.00 | | 326 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 217.00 | 405 342.00 | 45 875.00 | 451 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 414.00 | 240 414.00 | | 240 414.00 |