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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 192.00 | 371.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 14 920.00 | 6 917.00 | 21 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 302.00 | 20 113.00 | 956 190.00 | 976 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 888.00 | | 1 015 888.00 | 1 015 888.00 |
BZ Autres créances | 3 035 390.00 | | 3 035 390.00 | 3 035 390.00 |
CF Disponibilités | 1 523 926.00 | | 1 523 926.00 | 1 523 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 150.00 | | 5 593 150.00 | 5 593 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 452.00 | 20 113.00 | 6 549 340.00 | 6 569 452.00 |
CU Autres participations | 933 800.00 | | 933 800.00 | 933 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 670.00 | 1 572 479.00 | | 1 623 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 431.00 | 51 191.00 | | 41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 101.00 | 1 788 670.00 | | 1 830 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 312.00 | 5 158 910.00 | | 4 438 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 294.00 | 469 852.00 | | 279 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 719 239.00 | 5 725 691.00 | | 4 719 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 340.00 | 7 514 361.00 | | 6 549 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 239.00 | 5 725 691.00 | | 4 719 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 618.00 | | 2 600 618.00 | 2 600 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 618.00 | | 2 600 618.00 | 2 600 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 15 112.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 101.00 | 4 551 960.00 | | 2 841 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 670.00 | 4 500 770.00 | | 2 799 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 431.00 | 51 191.00 | | 41 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 087.00 | | | 973 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 700.00 | | | 948 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 3 172.00 | 20 113.00 | 16 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 226.00 | 5 192.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 2 946.00 | 14 920.00 | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 312.00 | 4 438 312.00 | | 4 438 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 888.00 | | | 1 015 888.00 |
VP Divers | 3 035 390.00 | | | 3 035 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 326.00 | 4 069 224.00 | 15 103.00 | 4 084 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 239.00 | 4 719 239.00 | | 4 719 239.00 |