| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 419.00 | 144.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 17 789.00 | 5 405.00 | 23 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 950.00 | 23 208.00 | 954 742.00 | 977 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 086.00 | | 722 086.00 | 722 086.00 |
BZ Autres créances | 1 196 997.00 | | 1 196 997.00 | 1 196 997.00 |
CF Disponibilités | 1 170 851.00 | | 1 170 851.00 | 1 170 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 266.00 | | 3 108 266.00 | 3 108 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 216.00 | 23 208.00 | 4 063 008.00 | 4 086 216.00 |
CU Autres participations | 933 800.00 | | 933 800.00 | 933 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 101.00 | 1 623 670.00 | | 1 665 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 773.00 | 41 431.00 | | 76 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 873.00 | 1 830 101.00 | | 1 906 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 391.00 | 1 633.00 | | 1 861 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 4 438 312.00 | | 63 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 450.00 | 279 294.00 | | 231 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 135.00 | 4 719 239.00 | | 2 156 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 008.00 | 6 549 340.00 | | 4 063 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 624 738.00 | 16 098.00 | 640 836.00 | 624 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 806.00 | 16 098.00 | 641 904.00 | 625 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 8 695.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 297.00 | 2 841 101.00 | | 888 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 525.00 | 2 799 670.00 | | 811 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 773.00 | 41 431.00 | | 76 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 302.00 | | 1 647.00 | 976 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 837.00 | | 1 357.00 | 21 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 903.00 | | 290.00 | 948 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 3 095.00 | 23 208.00 | 20 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 226.00 | 5 419.00 | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 2 869.00 | 17 789.00 | 14 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 391.00 | 1 861 391.00 | | 1 861 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 722 086.00 | 722 086.00 | | 722 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VP Divers | 1 196 997.00 | 1 196 997.00 | | 1 196 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 807.00 | 1 937 415.00 | 15 393.00 | 1 952 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 135.00 | 2 156 135.00 | | 2 156 135.00 |