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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 2 904.00 | 1 976.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 993.00 | 56 092.00 | 27 902.00 | 83 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 259.00 | 135 824.00 | 123 435.00 | 259 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 648.00 | 194 820.00 | 173 828.00 | 368 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BN En cours de production de biens | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BT Marchandises | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 522.00 | 3 299.00 | 556 223.00 | 559 522.00 |
BZ Autres créances | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 525.00 | 3 299.00 | 825 225.00 | 828 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 173.00 | 198 120.00 | 999 053.00 | 1 197 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 299.00 | 178 871.00 | | 196 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 118.00 | 57 428.00 | | 66 118.00 |
DL TOTAL (I) | 295 417.00 | 269 299.00 | | 295 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 518.00 | 132 916.00 | | 104 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 359 108.00 | | 396 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 310.00 | 103 911.00 | | 127 310.00 |
EA Autres dettes | 75 472.00 | 47 169.00 | | 75 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 636.00 | 643 119.00 | | 703 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 053.00 | 912 418.00 | | 999 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | 806.00 | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 806.00 | | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 806.00 | | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 322.00 | 396 322.00 | | 396 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 518.00 | 55 923.00 | 48 594.00 | 104 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 310.00 | 127 310.00 | | 127 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 999.00 | 690 498.00 | 20 501.00 | 710 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 636.00 | 655 042.00 | 48 594.00 | 703 636.00 |