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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 3 607.00 | 1 813.00 | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 824.00 | 60 833.00 | 19 991.00 | 80 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 716.00 | 167 777.00 | 141 939.00 | 309 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 475.00 | 232 218.00 | 184 258.00 | 416 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BN En cours de production de biens | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 029.00 | 3 389.00 | 573 639.00 | 577 029.00 |
BZ Autres créances | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 296.00 | 3 389.00 | 784 906.00 | 788 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 771.00 | 235 607.00 | 969 164.00 | 1 204 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 417.00 | 196 299.00 | | 196 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 772.00 | 66 118.00 | | 73 772.00 |
DL TOTAL (I) | 303 189.00 | 295 417.00 | | 303 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 505.00 | 104 518.00 | | 110 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 188.00 | 396 322.00 | | 383 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 337.00 | 127 310.00 | | 128 337.00 |
EA Autres dettes | 43 930.00 | 75 472.00 | | 43 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 975.00 | 703 636.00 | | 665 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 164.00 | 999 053.00 | | 969 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 90.00 | | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 90.00 | | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 90.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 188.00 | 383 188.00 | | 383 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 505.00 | 51 235.00 | 59 270.00 | 110 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 822.00 | 629 321.00 | 20 501.00 | 649 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 975.00 | 606 705.00 | 59 270.00 | 665 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |