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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 765.00 | 8 082.00 | 16 683.00 | 24 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 824.00 | 75 333.00 | 5 491.00 | 80 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 661.00 | 262 146.00 | 86 516.00 | 348 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 699.00 | 345 560.00 | 1 227 139.00 | 1 572 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BN En cours de production de biens | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BT Marchandises | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 089.00 | 3 389.00 | 644 700.00 | 648 089.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 332 568.00 | | 332 568.00 | 332 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 355.00 | 3 389.00 | 1 140 966.00 | 1 144 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 054.00 | 348 950.00 | 2 368 105.00 | 2 717 054.00 |
CU Autres participations | 1 086 233.00 | | 1 086 233.00 | 1 086 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 114.00 | 270 189.00 | | 335 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 228.00 | 64 925.00 | | 39 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 688.00 | 2 883.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 411 030.00 | 370 997.00 | | 411 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 357.00 | 1 156 152.00 | | 1 487 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | 250 078.00 | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 043.00 | 451 814.00 | | 323 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 209.00 | 112 690.00 | | 120 209.00 |
EA Autres dettes | 17 613.00 | 17 568.00 | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 075.00 | 1 988 303.00 | | 1 957 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 105.00 | 2 359 300.00 | | 2 368 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 289.00 | | 215 871.00 | 1 545 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 233.00 | 1 118 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 466.00 | 1 572 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 429 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 18 815.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 358.00 | | 10 356.00 | 421 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 981.00 | | 186 700.00 | 1 117 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 539.00 | 52 008.00 | 1 987.00 | 295 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 3 491.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 948.00 | 48 517.00 | 1 987.00 | 290 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 853.00 | 78.00 | | 8 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 043.00 | 323 043.00 | | 323 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 209.00 | 126 689.00 | | 120 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487 357.00 | 676 430.00 | 652 779.00 | 1 487 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 172.00 | 671 172.00 | | 671 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 373.00 | 671 172.00 | 32 201.00 | 703 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 070.00 | 1 143 849.00 | 652 779.00 | 1 957 070.00 |