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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 032.00 | 12 610.00 | 25 422.00 | 38 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 465.00 | 77 519.00 | 5 946.00 | 83 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 392.00 | 295 475.00 | 75 916.00 | 371 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 337.00 | 385 605.00 | 1 225 732.00 | 1 611 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BN En cours de production de biens | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BT Marchandises | 155 640.00 | | 155 640.00 | 155 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 681.00 | 3 389.00 | 604 292.00 | 607 681.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 351 733.00 | | 351 733.00 | 351 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 931.00 | 3 389.00 | 1 157 541.00 | 1 160 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 268.00 | 388 994.00 | 2 383 274.00 | 2 772 268.00 |
CU Autres participations | 1 086 233.00 | | 1 086 233.00 | 1 086 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 342.00 | 335 114.00 | | 374 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 238.00 | 39 228.00 | | 208 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 935.00 | 3 688.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 621 515.00 | 411 030.00 | | 621 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 442.00 | 1 487 357.00 | | 1 268 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 790.00 | 8 853.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 965.00 | 323 043.00 | | 360 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 668.00 | 120 209.00 | | 118 668.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 17 613.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 759.00 | 1 957 075.00 | | 1 761 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 274.00 | 2 368 105.00 | | 2 383 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 560.00 | 40 593.00 | 549.00 | 345 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 4 528.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 478.00 | 36 065.00 | 549.00 | 337 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 688.00 | 2 247.00 | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 2 247.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | 8 775.00 | | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 442.00 | 280 627.00 | 987 815.00 | 1 268 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 052.00 | 631 304.00 | 4 748.00 | 636 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 253.00 | 631 304.00 | 36 949.00 | 668 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 759.00 | 773 929.00 | 987 815.00 | 1 761 759.00 |